创投月报概伦电子2023年预亏 2021年上市即颠峰募12.3亿

　　中国经济网北京2月1日讯 概伦电子(688206.SH)1月31日披露2023年年度业绩预亏公告，经公司财务部门初步测算，预计2023年年度实现归属于母公司所有者的净利润将出现亏损，实现归属于母公司所有者的净利润-5,800.00万元到-4,500.00万元；归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润-6,800.00万元到-5,500.00万元；公司本次业绩预告未经注册会计师审计。 　　上年同期，概伦电子实现归属于母公司所有者的净利润4,488.61万元，实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润3,207.55万元。 　　概伦电子2023年业绩变化的主要原因： 　　1.公司所处EDA行业属于半导体行业最上游，公司服务的客户涵盖了相当部分的国内外领先集成电路企业，受全球半导体行业发展周期影响，报告期内，公司营业收入增速同比放缓。 　　2.上市以来，公司不断加大研发投入，研发投入占营业收入的比重不断提升，公司基于DTCO（设计-工艺协同优化）方法学，持续进行战略产品的升级完善及新产品的布局，应用驱动的EDA全流程建设初显成效。报告期内，公司的研发投入大幅增加，远高于公司营业收入的增长幅度。 　　3.公司于2023年2月实施了限制性股票激励计划，报告期内计提了大额股份支付费用，直接影响了公司的盈利。 　　概伦电子于2021年12月28日在上交所科创板上市，本次发行的股票数量为4338.04万股，发行价格为28.28元/股，保荐机构（主承销商）为招商证券股份有限公司，保荐代表人为姜博、吴宏兴。　 　　上市首日，概伦电子盘中创下股价高点56.02元，收报42.57元，涨幅51.03%。此后该股股价震荡下跌，报目前该股低于发行价。 　　概伦电子本次募集资金总额为12.27亿元，扣除发行费用后募集资金净额为11.15亿元。概伦电子最终募集资金净额比原计划少9499.25万元。概伦电子于12月22日披露的招股书显示，公司拟募集资金12.10亿元，分别用于建模及仿真系统升级建设项目、设计工艺协同优化和存储EDA流程解决方案建设项目、研发中心建设项目、战略投资与并购整合项目、补充营运资金。　 　　概伦电子本次发行费用总额为1.12亿元（发行费用均为不含增值税金额），其中保荐机构招商证券股份有限公司获得保荐及承销费用8440.38万元。　 　　概伦电子1月31日披露关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告，回购资金总额不低于人民币2,000万元（含），不超过人民币4,000万元（含）；回购价格不超过人民币30元/股（含）；回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内；拟回购股份用于员工持股或股权激励计划。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后3年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本次回购股份方案按调整后的政策实行。 　　概伦电子同日披露关于向2023年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的公告，《上海概伦电子股份有限公司2023年限制性股票激励计划》规定的公司2023年限制性股票激励计划预留部分的授予条件已经成就，根据公司2023 年第一次临时股东大会授权，公司于2024年1月30日召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》，批准公司以2024年1月30日为预留授予日，按照18.34元/股的预留授予价格（同调整后的首次授予价格），向19名激励对象授予173.52万股限制性股票。